廈工股份(600815)周三晚間公告稱，公司擬公開發(fā)行不超過15億元公司債券，發(fā)行價格為100元/張，每張面值100元，網(wǎng)上申購日為2012年6月18日，網(wǎng)下認(rèn)購日期為2012年6月18日至20日。
本次發(fā)行，采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為5%：95%。本次網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“751982”，簡稱為“12廈工債”，每個參與認(rèn)購賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須為1手的整數(shù)倍。
本次公司債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.20%-5.00%。每年付息一次，到期一次還本。
本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中11億元擬用于償還銀行借款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余募集資金用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，改善公司資金狀況。
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