中聯(lián)重科董事會宣布,擬與公司全資附屬公司ZoomlionCifa(Hong Kong)Holdings Limited共同投資15億元人民幣(下同),設立中外合資的中聯(lián)重科集團財務有限公司。中聯(lián)重科及ZoomlionCifa將就財務公司分別投資11.25億元及3.75億元,分別佔財務公司總註冊資本的75%及25%。
中聯(lián)重科及ZoomlionCifa將分別以自有資金出資,并保證資金來源合法。同時,設立財務公司須取得中國銀監(jiān)會批準,目前已得到湖南工商行政管理局批準。
財務公司擬定經營范圍,是為中聯(lián)科技及其附屬公司提供辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢及代理業(yè)務;協(xié)助集團公司實現交易款項的收付;經批準的保險代理業(yè)務;為集團公司提供擔保;辦理集團公司之間的委託貸款及委託投資;為集團公司辦理票據承兌及貼現服務;辦理集團內部轉帳及集團公司結算服務及相應的結算、清算方案設計;辦理集團公司存款服務;為集團公司辦理貸款及融資租賃服務;同業(yè)拆借;及中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務(最終將以湖南省工商行政管理局註冊登記的營業(yè)范圍為準)。
中聯(lián)重科指出,成立財務公司可降低公司資金成本,提升資金使用效率和效益,亦可充分發(fā)揮其內部結算功能,將集團成員單位之間的交易結算內部化,與借助商業(yè)銀行結算系統(tǒng)相比,既可以縮短資金在途時間,加快資金周轉速度,還可以有效降低資金的成本,提高資金使用效率和效益。同時,設立財務公司,可綜合利用相關金融手段,加強集團資金集中管理,調劑集團成員單位之間的資金盈缺,合法、有效地優(yōu)化資源配置,實現集團價值最大化,服務于集團的戰(zhàn)略發(fā)展。
再者,成立財務司可提高財務管控水平,降低集團運營風險,并對集團內部的現金流和諸多環(huán)節(jié)進行有效的控制,建立起“統(tǒng)收統(tǒng)支”、“收支兩條線”的高度集約的資金管理體系,實現資金的統(tǒng)一調配,靈活融通,有效降低和規(guī)避運營風險。
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