今年以來,區域規劃板塊不時隨著政策出臺而表現,比如前期表現較好海南板塊、成渝板塊、西藏板塊等。從這一遞進的區域板塊演變來看,配合兩會中所提及,而表述較明確的調整經濟結構、振興東北老工業基地這一政策角度來看,我們認為,從東北區域經濟發展來看,作為中國老工業基地的代表,有可能出臺針對東北區域的經濟刺激規劃,進而涌現東北板塊中相關潛力品種的表現。3月19日,經國務院批準、中國證監會核準分立的龍大交通和吉林高速上市,這是中國證券市場中的首例出現,也顯示了管理層支持東北發展的市場信號。
目前,東北板塊上市公司有113多家,主要分布在鋼鐵、機械、汽車、能源、農業等行業。從近年國家政策來看,對于東北振興始終處于高度關注之中,政策也在不斷出臺,比如去年11月國務院日前正式批復《中國圖們江區域合作開發規劃綱要——以長吉圖為開發開放先導區》,長吉圖開發開放先導區成為迄今唯一一個國家批準實施的沿邊開發開放區域;去年海關總署會同國務院有關部門審批設立了綏芬河綜合保稅區,批準設立了沈陽保稅物流中心和營口保稅物流中心,并驗收運作。為支持和推動服務外包產業健康發展,在哈爾濱、大慶、大連等3個城市開展對國際服務外包業務進口貨物實施海關保稅監管試點工作;2010年2月25日,國家旅游局、國家發展改革委共同發布實施《東北地區旅游業發展規劃》等,而隨著兩會的召開,全面振興東北老工業基地與調整經濟增長方式的政策均進入了政府工作報告,從時間因素與東北經濟結構調整的緊迫性來看,近期出臺針對東北經濟發展的政策仍存在較大可能性,而建立在調結構、重組預期的全方位區域規劃可能出現。因此,積極挖掘其中的潛力品種,對政策受益或經濟轉型中的潛力股進行布局,適合基本面預期提前布局的原則。如生物工程中的吉林敖東(000623,股吧),其業績優良,公司預計09年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50%-100%。對東北區域板塊中新興戰略產業中的新能源、新材料、電子科技、生物工程、技術裝備制造等類的公司也可關注。同時,對于港口、物流公司中營口港(600317,股吧)、錦州港(600190,股吧)、大連港以及鐵龍物流(600125,股吧)等也應高度重視。
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